内部审计
我们为您的内部审计小组提供支持，包括特殊项目或常年审计项目支持。我们的专业人员包括中国注册会计师、有丰富企业管理经验资深财务税务专家，熟悉中国会计准则，税务法规和国际通用的审计方法。
我们通过以下的服务形式来帮助您选择适合的服务：
审计项目分包——在充分了解企业需求的基础上，运用我们的审计理念、模型及方法，由我们的顾问实施必要的审计程序，向企业呈送审计报告及管理建议书，单独完成整个审计项目。
协作审计——通过与我们顾问的协作，帮助企业理解风险，运用提出的审计方法共同完成审计项目，或将单项的审计内容交由我们来完成；
员工分包——在企业短缺内审人员的时候，我们可以出借我们的资深顾问，加入企业的内审团队，在企业的领导及监督下帮助企业完成审计项目。
【内部控制与财务管理】
财务报告是一个获取交易和流程中产生的经营信息，并把这些经营信息根据会计政策和会计估计转变成财务报表和各种管理报告的系统过程。信息在流转过程中存在很多不确定性和巨大的内在风险。这些风险产生于不同业务流程及信息流转过程中的数据获取、数据输入、数据传递和数据处理。我们通过建立合理有效的内部控制程序帮助您获得诚实和及时的经营信息。管理层正是依赖这些信息作出各种经营决策。
我们提供的服务包括：
对信息流转过程中信息的捕获、输入、传递、处理等程序进行测试，并对财务信息的真实性提供评估报告。
识别信息流转过程中的内在风险，分析现有的控制程序的合理性，并对控制程序的设计提供评估和改进报告。
对现有的内部控制程序进行抽样测试，提供运行质量分析报告。
改进流程和程序的设计，增加系统性、防范性程序以替代人工性、发现性程序，减少重复和累赘程序，提高经营效率。
年度审计
各类企业中期会计报表，年度会计报表审计，判断其是否在所有重大方面遵循了企业会计准则及会计制度的规定，是最常规的审计业务。通常提供给公司的股东、上级单位，以及政府主管部门。
|
资料 类型 |
资 料 目 录 |
说 明 |
|
|
账 务 类 资 料 |
1 |
会计报表及附注 |
|
|
2 |
全部账目 |
|
|
|
3 |
会计凭证 |
|
|
|
4 |
科目余额表 |
1 级至末级的期初、期末和累计发生额 |
|
|
5 |
银行存款对账单、余额调节表 |
全部银行存款对账单 |
|
|
6 |
房屋、车辆产权证明 |
|
|
|
7 |
长短期投资，投资协议、被投资单位营业执照、被投资单位会计报表 |
截止会计报表日的被投资单位经审计会计报表 |
|
|
8 |
长短期借款合同，抵押担保资料 |
|
|
|
9 |
固定资产盘点表 |
标明固定资产各称、规格、数量、原值、预计残值、使用年限、折旧额、净值 |
|
|
10 |
存货盘点表 |
截止会计报表日的盘点表，标明存货的名称、规格、数量、单价、总金额 |
|
|
11 |
纳税申报表及缴款书 |
所有税种全年纳税资料 |
|
|
12 |
发票使用情况汇总表 |
领购票号、金额；已使用的票号、金额；剩余的票号、金额 |
|
|
|
|
|
|
|
备 查 类 资 料 |
13 |
营业执照 |
工商 |
|
14 |
税务登记证 |
国税、地税 |
|
|
15 |
组织机构代码证书 |
质量监督局 |
|
|
16 |
纳税鉴定文件 |
国税、地税 |
|
|
17 |
公司章程、协议 |
工商备案 |
|
|
18 |
设立、变更验资报告 |
|
|
|
19 |
以前年度审计报告 |
|
|
|
20 |
财务会计制度及相关内部控制制度 |
|
|
|
21 |
单位组织结构框架图 |
|
|
|
22 |
股东会、董事会重大决议等文件 |
|
|
|
23 |
房屋租赁协议
|
||
专项审计
我们公司的审计业务：
1.财务收支专项审计；
2.收购审计和尽职报告；
3.内部审计和内部控制复核；
4.高新技术企业申报专项审计；
5.离任专项审计；
6.清算专项审计；
7.其他特殊项目的审计等。
江苏省南通市通州区金沙镇建设路物资大厦四楼
联系电话：0513-86103016
传真：0513-86103494
网址：www.ztcpa.com.cn